融通收益增强债券A(004025)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-10 |
1.2331 |
1.4051 |
| 2 |
2025-11-07 |
1.2312 |
1.4032 |
| 3 |
2025-11-06 |
1.2323 |
1.4043 |
| 4 |
2025-11-05 |
1.2321 |
1.4041 |
| 5 |
2025-11-04 |
1.2327 |
1.4047 |
| 6 |
2025-11-03 |
1.2351 |
1.4071 |
| 7 |
2025-10-31 |
1.2344 |
1.4064 |
| 8 |
2025-10-30 |
1.2330 |
1.4050 |
| 9 |
2025-10-29 |
1.2340 |
1.4060 |
| 10 |
2025-10-28 |
1.2316 |
1.4036 |
| 11 |
2025-10-27 |
1.2317 |
1.4037 |
| 12 |
2025-10-24 |
1.2303 |
1.4023 |
| 13 |
2025-10-23 |
1.2296 |
1.4016 |
| 14 |
2025-10-22 |
1.2292 |
1.4012 |
| 15 |
2025-10-21 |
1.2303 |
1.4023 |
| 16 |
2025-10-20 |
1.2286 |
1.4006 |
| 17 |
2025-10-17 |
1.2281 |
1.4001 |
| 18 |
2025-10-16 |
1.2322 |
1.4042 |
| 19 |
2025-10-15 |
1.2333 |
1.4053 |
| 20 |
2025-10-14 |
1.2308 |
1.4028 |
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