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交银增利增强债券C(004428)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-08 1.3180 1.6730
2 2026-04-07 1.3105 1.6655
3 2026-04-03 1.3094 1.6644
4 2026-04-02 1.3096 1.6646
5 2026-04-01 1.3119 1.6669
6 2026-03-31 1.3075 1.6625
7 2026-03-30 1.3107 1.6657
8 2026-03-27 1.3107 1.6657
9 2026-03-26 1.3092 1.6642
10 2026-03-25 1.3119 1.6669
11 2026-03-24 1.3086 1.6636
12 2026-03-23 1.3032 1.6582
13 2026-03-20 1.3078 1.6628
14 2026-03-19 1.3092 1.6642
15 2026-03-18 1.3134 1.6684
16 2026-03-17 1.3111 1.6661
17 2026-03-16 1.3149 1.6699
18 2026-03-13 1.3163 1.6713
19 2026-03-12 1.3184 1.6734
20 2026-03-11 1.3201 1.6751
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