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国寿安保消费新蓝海混合(005175)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.5363 1.5363
2 2023-02-10 1.5174 1.5174
3 2023-02-03 1.5160 1.5160
4 2023-01-20 1.5073 1.5073
5 2023-01-19 1.5061 1.5061
6 2023-01-13 1.5070 1.5070
7 2023-01-12 1.5002 1.5002
8 2023-01-11 1.5044 1.5044
9 2023-01-10 1.5212 1.5212
10 2023-01-09 1.5153 1.5153
11 2023-01-06 1.5006 1.5006
12 2023-01-05 1.4804 1.4804
13 2023-01-04 1.4434 1.4434
14 2023-01-03 1.4638 1.4638
15 2022-12-31 1.4472 1.4472
16 2022-12-30 1.4473 1.4473
17 2022-12-29 1.4410 1.4410
18 2022-12-28 1.4490 1.4490
19 2022-12-27 1.4600 1.4600
20 2022-12-26 1.4387 1.4387
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