长安鑫兴混合C(005187)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-03-30 |
3.5490 |
3.5490 |
| 2 |
2026-03-27 |
3.5492 |
3.5492 |
| 3 |
2026-03-26 |
3.4631 |
3.4631 |
| 4 |
2026-03-25 |
3.5058 |
3.5058 |
| 5 |
2026-03-24 |
3.4074 |
3.4074 |
| 6 |
2026-03-23 |
3.3320 |
3.3320 |
| 7 |
2026-03-20 |
3.4223 |
3.4223 |
| 8 |
2026-03-19 |
3.4581 |
3.4581 |
| 9 |
2026-03-18 |
3.6056 |
3.6056 |
| 10 |
2026-03-17 |
3.5973 |
3.5973 |
| 11 |
2026-03-16 |
3.6484 |
3.6484 |
| 12 |
2026-03-13 |
3.6802 |
3.6802 |
| 13 |
2026-03-12 |
3.7377 |
3.7377 |
| 14 |
2026-03-11 |
3.7724 |
3.7724 |
| 15 |
2026-03-10 |
3.8009 |
3.8009 |
| 16 |
2026-03-09 |
3.7541 |
3.7541 |
| 17 |
2026-03-06 |
3.7833 |
3.7833 |
| 18 |
2026-03-05 |
3.7639 |
3.7639 |
| 19 |
2026-03-04 |
3.7756 |
3.7756 |
| 20 |
2026-03-03 |
3.7758 |
3.7758 |
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