浦银安盛量化多策略混合A(005865)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.2130 |
1.4930 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.2166 |
1.4966 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.2104 |
1.4904 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.2108 |
1.4908 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.2127 |
1.4927 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.2112 |
1.4912 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.2096 |
1.4896 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.2023 |
1.4823 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.1993 |
1.4793 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.2025 |
1.4825 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.2035 |
1.4835 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.2061 |
1.4861 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.2067 |
1.4867 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.2014 |
1.4814 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.2029 |
1.4829 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.1992 |
1.4792 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.1986 |
1.4786 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.1961 |
1.4761 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.1972 |
1.4772 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.1933 |
1.4733 |
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