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金鹰信息产业股票C(005885)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-09 4.0027 4.9412
2 2026-04-08 3.9626 4.9011
3 2026-04-07 3.7229 4.6614
4 2026-04-03 3.6822 4.6207
5 2026-04-02 3.5589 4.4974
6 2026-04-01 3.6254 4.5639
7 2026-03-31 3.5097 4.4482
8 2026-03-30 3.6420 4.5805
9 2026-03-27 3.6051 4.5436
10 2026-03-26 3.5857 4.5242
11 2026-03-25 3.6918 4.6303
12 2026-03-24 3.5890 4.5275
13 2026-03-23 3.4982 4.4367
14 2026-03-20 3.6589 4.5974
15 2026-03-19 3.6545 4.5930
16 2026-03-18 3.7171 4.6556
17 2026-03-17 3.5933 4.5318
18 2026-03-16 3.7416 4.6801
19 2026-03-13 3.6694 4.6079
20 2026-03-12 3.7506 4.6891
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