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东方臻宝纯债债券C(006211)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1910 1.2180
2 2023-02-10 1.1902 1.2172
3 2023-02-03 1.1883 1.2153
4 2023-01-20 1.1859 1.2129
5 2023-01-19 1.1858 1.2128
6 2023-01-13 1.1862 1.2132
7 2023-01-12 1.1861 1.2131
8 2023-01-11 1.1861 1.2131
9 2023-01-10 1.1862 1.2132
10 2023-01-09 1.1867 1.2137
11 2023-01-06 1.1863 1.2133
12 2023-01-05 1.1860 1.2130
13 2023-01-04 1.1857 1.2127
14 2023-01-03 1.1848 1.2118
15 2022-12-31 1.1839 1.2109
16 2022-12-30 1.1838 1.2108
17 2022-12-29 1.1834 1.2104
18 2022-12-28 1.1823 1.2093
19 2022-12-27 1.1822 1.2092
20 2022-12-26 1.1825 1.2095
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