招商金鸿债券A(006332)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-13 |
1.2241 |
1.3312 |
| 2 |
2025-11-12 |
1.2208 |
1.3279 |
| 3 |
2025-11-11 |
1.2210 |
1.3281 |
| 4 |
2025-11-10 |
1.2213 |
1.3284 |
| 5 |
2025-11-07 |
1.2176 |
1.3247 |
| 6 |
2025-11-06 |
1.2186 |
1.3257 |
| 7 |
2025-11-05 |
1.2175 |
1.3246 |
| 8 |
2025-11-04 |
1.2162 |
1.3233 |
| 9 |
2025-11-03 |
1.2191 |
1.3262 |
| 10 |
2025-10-31 |
1.2193 |
1.3264 |
| 11 |
2025-10-30 |
1.2169 |
1.3240 |
| 12 |
2025-10-29 |
1.2191 |
1.3262 |
| 13 |
2025-10-28 |
1.2166 |
1.3237 |
| 14 |
2025-10-27 |
1.2164 |
1.3235 |
| 15 |
2025-10-24 |
1.2137 |
1.3208 |
| 16 |
2025-10-23 |
1.2126 |
1.3197 |
| 17 |
2025-10-22 |
1.2127 |
1.3198 |
| 18 |
2025-10-21 |
1.2143 |
1.3214 |
| 19 |
2025-10-20 |
1.2106 |
1.3177 |
| 20 |
2025-10-17 |
1.2112 |
1.3183 |
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