华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞(006447)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-24 |
0.2498 |
0.2498 |
| 2 |
2026-08-21 |
0.2500 |
0.2500 |
| 3 |
2026-08-20 |
0.2495 |
0.2495 |
| 4 |
2026-08-19 |
0.2506 |
0.2506 |
| 5 |
2026-08-18 |
0.2498 |
0.2498 |
| 6 |
2026-08-17 |
0.2511 |
0.2511 |
| 7 |
2026-08-14 |
0.2516 |
0.2516 |
| 8 |
2026-08-13 |
0.2520 |
0.2520 |
| 9 |
2026-08-12 |
0.2513 |
0.2513 |
| 10 |
2026-08-11 |
0.2508 |
0.2508 |
| 11 |
2026-08-10 |
0.2508 |
0.2508 |
| 12 |
2026-08-07 |
0.2510 |
0.2510 |
| 13 |
2026-08-06 |
0.2495 |
0.2495 |
| 14 |
2026-08-05 |
0.2495 |
0.2495 |
| 15 |
2026-08-04 |
0.2494 |
0.2494 |
| 16 |
2026-08-03 |
0.2477 |
0.2477 |
| 17 |
2026-07-31 |
0.2465 |
0.2465 |
| 18 |
2026-07-30 |
0.2468 |
0.2468 |
| 19 |
2026-07-29 |
0.2449 |
0.2449 |
| 20 |
2026-07-28 |
0.2462 |
0.2462 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
