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泓德裕丰中短债债券C(006607)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1131 1.1131
2 2023-02-10 1.1129 1.1129
3 2023-02-03 1.1119 1.1119
4 2023-01-20 1.1109 1.1109
5 2023-01-13 1.1105 1.1105
6 2023-01-12 1.1105 1.1105
7 2023-01-11 1.1104 1.1104
8 2023-01-10 1.1106 1.1106
9 2023-01-09 1.1109 1.1109
10 2023-01-06 1.1108 1.1108
11 2023-01-05 1.1107 1.1107
12 2023-01-04 1.1103 1.1103
13 2023-01-03 1.1098 1.1098
14 2022-12-31 1.1092 1.1092
15 2022-12-30 1.1091 1.1091
16 2022-12-29 1.1087 1.1087
17 2022-12-28 1.1084 1.1084
18 2022-12-27 1.1083 1.1083
19 2022-12-26 1.1080 1.1080
20 2022-12-23 1.1076 1.1076
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