东方永泰纯债1年A(006715)基金净值
序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
1 |
2025-01-03 |
1.1368 |
1.2179 |
2 |
2024-12-31 |
1.1348 |
1.2159 |
3 |
2024-12-27 |
1.1338 |
1.2149 |
4 |
2024-12-20 |
1.1334 |
1.2145 |
5 |
2024-12-13 |
1.1326 |
1.2137 |
6 |
2024-12-06 |
1.1289 |
1.2100 |
7 |
2024-11-29 |
1.1254 |
1.2065 |
8 |
2024-11-22 |
1.1219 |
1.2030 |
9 |
2024-11-15 |
1.1206 |
1.2017 |
10 |
2024-11-08 |
1.1189 |
1.2000 |
11 |
2024-11-01 |
1.1179 |
1.1990 |
12 |
2024-10-25 |
1.1178 |
1.1989 |
13 |
2024-10-18 |
1.1193 |
1.2004 |
14 |
2024-10-11 |
1.1142 |
1.1953 |
15 |
2024-09-30 |
1.1171 |
1.1982 |
16 |
2024-09-27 |
1.1203 |
1.2014 |
17 |
2024-09-20 |
1.1221 |
1.2032 |
18 |
2024-09-13 |
1.1223 |
1.2034 |
19 |
2024-09-06 |
1.1220 |
1.2031 |
20 |
2024-08-30 |
1.1206 |
1.2017 |
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