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东方永泰纯债1年A(006715)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-01-03 1.1368 1.2179
2 2024-12-31 1.1348 1.2159
3 2024-12-27 1.1338 1.2149
4 2024-12-20 1.1334 1.2145
5 2024-12-13 1.1326 1.2137
6 2024-12-06 1.1289 1.2100
7 2024-11-29 1.1254 1.2065
8 2024-11-22 1.1219 1.2030
9 2024-11-15 1.1206 1.2017
10 2024-11-08 1.1189 1.2000
11 2024-11-01 1.1179 1.1990
12 2024-10-25 1.1178 1.1989
13 2024-10-18 1.1193 1.2004
14 2024-10-11 1.1142 1.1953
15 2024-09-30 1.1171 1.1982
16 2024-09-27 1.1203 1.2014
17 2024-09-20 1.1221 1.2032
18 2024-09-13 1.1223 1.2034
19 2024-09-06 1.1220 1.2031
20 2024-08-30 1.1206 1.2017
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