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添富AAA级信用纯债A(006884)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1310 1.1470
2 2023-02-10 1.1305 1.1465
3 2023-02-03 1.1278 1.1438
4 2023-01-20 1.1244 1.1404
5 2023-01-19 1.1240 1.1400
6 2023-01-13 1.1245 1.1405
7 2023-01-12 1.1249 1.1409
8 2023-01-11 1.1246 1.1406
9 2023-01-10 1.1248 1.1408
10 2023-01-09 1.1266 1.1426
11 2023-01-06 1.1269 1.1429
12 2023-01-05 1.1280 1.1440
13 2023-01-04 1.1272 1.1432
14 2023-01-03 1.1255 1.1415
15 2022-12-31 1.1243 1.1403
16 2022-12-30 1.1242 1.1402
17 2022-12-29 1.1233 1.1393
18 2022-12-28 1.1227 1.1387
19 2022-12-27 1.1226 1.1386
20 2022-12-26 1.1226 1.1386
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