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添富AAA级信用纯债C(006885)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1130 1.1290
2 2023-02-10 1.1125 1.1285
3 2023-02-03 1.1099 1.1259
4 2023-01-20 1.1068 1.1228
5 2023-01-19 1.1064 1.1224
6 2023-01-13 1.1070 1.1230
7 2023-01-12 1.1074 1.1234
8 2023-01-11 1.1070 1.1230
9 2023-01-10 1.1073 1.1233
10 2023-01-09 1.1091 1.1251
11 2023-01-06 1.1094 1.1254
12 2023-01-05 1.1105 1.1265
13 2023-01-04 1.1097 1.1257
14 2023-01-03 1.1081 1.1241
15 2022-12-31 1.1070 1.1230
16 2022-12-30 1.1069 1.1229
17 2022-12-29 1.1060 1.1220
18 2022-12-28 1.1054 1.1214
19 2022-12-27 1.1053 1.1213
20 2022-12-26 1.1053 1.1213
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