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南方恒庆一年C(007162)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-09-08 1.0013 1.0567
2 2021-09-07 1.0012 1.0566
3 2021-09-06 1.0012 1.0566
4 2021-09-03 1.0297 1.0564
5 2021-09-02 1.0296 1.0563
6 2021-09-01 1.0296 1.0563
7 2021-08-31 1.0295 1.0562
8 2021-08-30 1.0287 1.0554
9 2021-08-27 1.0278 1.0545
10 2021-08-26 1.0277 1.0544
11 2021-08-25 1.0277 1.0544
12 2021-08-24 1.0276 1.0543
13 2021-08-23 1.0273 1.0540
14 2021-08-20 1.0270 1.0537
15 2021-08-19 1.0270 1.0537
16 2021-08-18 1.0269 1.0536
17 2021-08-17 1.0269 1.0536
18 2021-08-16 1.0267 1.0534
19 2021-08-13 1.0266 1.0533
20 2021-08-12 1.0265 1.0532
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