首页 - 基金 - 富国泓利纯债债券型发起式C(007176) - 基金净值
富国泓利纯债债券型发起式C(007176)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0274 1.1824
2 2023-02-10 1.0268 1.1818
3 2023-02-03 1.0251 1.1801
4 2023-01-20 1.0228 1.1778
5 2023-01-19 1.0226 1.1776
6 2023-01-13 1.0227 1.1777
7 2023-01-12 1.0225 1.1775
8 2023-01-11 1.0225 1.1775
9 2023-01-10 1.0226 1.1776
10 2023-01-09 1.0230 1.1780
11 2023-01-06 1.0228 1.1778
12 2023-01-05 1.0227 1.1777
13 2023-01-04 1.0218 1.1768
14 2023-01-03 1.0209 1.1759
15 2022-12-31 1.0203 1.1753
16 2022-12-30 1.0202 1.1752
17 2022-12-29 1.0195 1.1745
18 2022-12-28 1.0189 1.1739
19 2022-12-27 1.0187 1.1737
20 2022-12-26 1.0434 1.1734
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