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嘉实新添益定期混合A(007266)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2070 1.2070
2 2023-02-10 1.2050 1.2050
3 2023-02-03 1.2067 1.2067
4 2023-01-20 1.2014 1.2014
5 2023-01-13 1.1886 1.1886
6 2023-01-12 1.1875 1.1875
7 2023-01-11 1.1872 1.1872
8 2023-01-10 1.1883 1.1883
9 2023-01-09 1.1902 1.1902
10 2023-01-06 1.1883 1.1883
11 2023-01-05 1.1865 1.1865
12 2023-01-04 1.1822 1.1822
13 2023-01-03 1.1790 1.1790
14 2022-12-31 1.1750 1.1750
15 2022-12-30 1.1751 1.1751
16 2022-12-29 1.1744 1.1744
17 2022-12-28 1.1746 1.1746
18 2022-12-27 1.1754 1.1754
19 2022-12-26 1.1722 1.1722
20 2022-12-23 1.1687 1.1687
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