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鹏华9-10年利率发起式债券A(007309)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-01-20 1.0997 1.1542
2 2023-01-19 1.1011 1.1556
3 2023-01-13 1.1041 1.1586
4 2023-01-12 1.1063 1.1608
5 2023-01-11 1.1072 1.1617
6 2023-01-10 1.1071 1.1616
7 2023-01-09 1.1091 1.1636
8 2023-01-06 1.1091 1.1636
9 2023-01-05 1.1094 1.1639
10 2023-01-04 1.1109 1.1654
11 2023-01-03 1.1081 1.1626
12 2022-12-31 1.1054 1.1599
13 2022-12-30 1.1057 1.1602
14 2022-12-29 1.1046 1.1591
15 2022-12-28 1.1024 1.1569
16 2022-12-27 1.1020 1.1565
17 2022-12-26 1.1044 1.1589
18 2022-12-23 1.1054 1.1599
19 2022-12-22 1.1032 1.1577
20 2022-12-21 1.1026 1.1571
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