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浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A(007401)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-09 1.1043 1.1043
2 2023-02-08 1.1033 1.1033
3 2023-02-01 1.1067 1.1067
4 2023-01-18 1.1047 1.1047
5 2023-01-11 1.1043 1.1043
6 2023-01-10 1.0946 1.0946
7 2023-01-09 1.0956 1.0956
8 2023-01-06 1.0937 1.0937
9 2023-01-05 1.0900 1.0900
10 2023-01-04 1.0888 1.0888
11 2023-01-03 1.0937 1.0937
12 2022-12-31 1.0907 1.0907
13 2022-12-30 1.0906 1.0906
14 2022-12-29 1.0900 1.0900
15 2022-12-28 1.0941 1.0941
16 2022-12-27 1.0956 1.0956
17 2022-12-26 1.0926 1.0926
18 2022-12-23 1.0908 1.0908
19 2022-12-22 1.0910 1.0910
20 2022-12-21 1.0958 1.0958
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