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富国投资级信用债债券C(007617)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0161 1.1111
2 2023-02-10 1.0155 1.1105
3 2023-02-03 1.0131 1.1081
4 2023-01-20 1.0103 1.1053
5 2023-01-19 1.0101 1.1051
6 2023-01-13 1.0103 1.1053
7 2023-01-12 1.0103 1.1053
8 2023-01-11 1.0102 1.1052
9 2023-01-10 1.0106 1.1056
10 2023-01-09 1.0112 1.1062
11 2023-01-06 1.0112 1.1062
12 2023-01-05 1.0112 1.1062
13 2023-01-04 1.0103 1.1053
14 2023-01-03 1.0090 1.1040
15 2022-12-31 1.0080 1.1030
16 2022-12-30 1.0079 1.1029
17 2022-12-29 1.0072 1.1022
18 2022-12-28 1.0066 1.1016
19 2022-12-27 1.0065 1.1015
20 2022-12-26 1.0281 1.1011
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