华安现金润利(007746)基金净值-基金频道-证券之星

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基金公告

华安现金润利(007746)基金净值

序号	日期	最新净值	累计净值
1	2021-04-28	103.1348	103.1348
2	2021-04-27	103.1301	103.1301
3	2021-04-26	103.1253	103.1253
4	2021-04-23	103.1125	103.1125
5	2021-04-22	103.1077	103.1077
6	2021-04-21	103.1012	103.1012
7	2021-04-20	103.0946	103.0946
8	2021-04-19	103.0830	103.0830
9	2021-04-16	103.0681	103.0681
10	2021-04-15	103.0603	103.0603
11	2021-04-14	103.0582	103.0582
12	2021-04-13	103.0555	103.0555
13	2021-04-12	103.0494	103.0494
14	2021-04-09	103.0340	103.0340
15	2021-04-08	103.0277	103.0277
16	2021-04-07	103.0198	103.0198
17	2021-04-06	103.0169	103.0169
18	2021-04-02	102.9954	102.9954
19	2021-04-01	102.9920	102.9920
20	2021-03-31	102.9817	102.9817

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