创金合信信用红利债券A(007828)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.2339 |
1.3269 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.2337 |
1.3267 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.2337 |
1.3267 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.2333 |
1.3263 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.2330 |
1.3260 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.2327 |
1.3257 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.2332 |
1.3262 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.2337 |
1.3267 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.2334 |
1.3264 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.2331 |
1.3261 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.2325 |
1.3255 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.2316 |
1.3246 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.2309 |
1.3239 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.2305 |
1.3235 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.2294 |
1.3224 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.2290 |
1.3220 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.2289 |
1.3219 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.2287 |
1.3217 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.2283 |
1.3213 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.2281 |
1.3211 |
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