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新华鑫日享中短债B(007912)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0188 1.0860
2 2023-02-10 1.0185 1.0857
3 2023-02-03 1.0178 1.0850
4 2023-01-20 1.0163 1.0835
5 2023-01-13 1.0156 1.0828
6 2023-01-12 1.0155 1.0827
7 2023-01-11 1.0154 1.0826
8 2023-01-10 1.0154 1.0826
9 2023-01-09 1.0154 1.0826
10 2023-01-06 1.0152 1.0824
11 2023-01-05 1.0152 1.0824
12 2023-01-04 1.0150 1.0822
13 2023-01-03 1.0146 1.0818
14 2022-12-31 1.0142 1.0814
15 2022-12-30 1.0142 1.0814
16 2022-12-29 1.0138 1.0810
17 2022-12-28 1.0136 1.0808
18 2022-12-27 1.0134 1.0806
19 2022-12-26 1.0133 1.0805
20 2022-12-23 1.0130 1.0802
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