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工银湾创100ETF联接A(008052)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-20 0.9463 0.9463
2 2023-02-13 0.9532 0.9532
3 2023-02-10 0.9480 0.9480
4 2023-02-03 0.9610 0.9610
5 2023-01-20 0.9700 0.9700
6 2023-01-19 0.9630 0.9630
7 2023-01-13 0.9526 0.9526
8 2023-01-12 0.9423 0.9423
9 2023-01-11 0.9422 0.9422
10 2023-01-10 0.9401 0.9401
11 2023-01-09 0.9440 0.9440
12 2023-01-06 0.9356 0.9356
13 2023-01-05 0.9363 0.9363
14 2023-01-04 0.9232 0.9232
15 2023-01-03 0.9140 0.9140
16 2022-12-31 0.9053 0.9053
17 2022-12-30 0.9053 0.9053
18 2022-12-29 0.9049 0.9049
19 2022-12-28 0.9050 0.9050
20 2022-12-27 0.9030 0.9030
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