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鹏扬富利增强债券A(008069)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0642 1.0642
2 2023-02-10 1.0623 1.0623
3 2023-02-03 1.0623 1.0623
4 2023-01-20 1.0615 1.0615
5 2023-01-13 1.0502 1.0502
6 2023-01-12 1.0470 1.0470
7 2023-01-11 1.0474 1.0474
8 2023-01-10 1.0481 1.0481
9 2023-01-09 1.0495 1.0495
10 2023-01-06 1.0478 1.0478
11 2023-01-05 1.0489 1.0489
12 2023-01-04 1.0451 1.0451
13 2023-01-03 1.0430 1.0430
14 2022-12-31 1.0392 1.0392
15 2022-12-30 1.0391 1.0391
16 2022-12-29 1.0376 1.0376
17 2022-12-28 1.0378 1.0378
18 2022-12-27 1.0380 1.0380
19 2022-12-26 1.0359 1.0359
20 2022-12-23 1.0345 1.0345
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