首页 - 基金 - 国泰聚盈三年定期开放债券(008217) - 基金净值
国泰聚盈三年定期开放债券(008217)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0037 1.0748
2 2023-02-10 1.0035 1.0746
3 2023-02-03 1.0031 1.0742
4 2023-01-20 1.0023 1.0734
5 2023-01-19 1.0022 1.0733
6 2023-01-13 1.0019 1.0730
7 2023-01-12 1.0018 1.0729
8 2023-01-11 1.0017 1.0728
9 2023-01-10 1.0017 1.0728
10 2023-01-09 1.0016 1.0727
11 2023-01-06 1.0015 1.0726
12 2023-01-05 1.0014 1.0725
13 2023-01-04 1.0014 1.0725
14 2023-01-03 1.0014 1.0725
15 2022-12-31 1.0010 1.0721
16 2022-12-30 1.0009 1.0720
17 2022-12-29 1.0008 1.0719
18 2022-12-28 1.0007 1.0718
19 2022-12-27 1.0006 1.0717
20 2022-12-26 1.0006 1.0717
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