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鹏华全球中短债债券C美元现汇(QDII)(008321)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.0743 0.0743
2 2023-02-09 0.0746 0.0746
3 2023-02-02 0.0747 0.0747
4 2023-01-19 0.0741 0.0741
5 2023-01-12 0.0739 0.0739
6 2023-01-11 0.0737 0.0737
7 2023-01-10 0.0737 0.0737
8 2023-01-09 0.0735 0.0735
9 2023-01-06 0.0730 0.0730
10 2023-01-05 0.0728 0.0728
11 2023-01-04 0.0726 0.0726
12 2023-01-03 0.0722 0.0722
13 2022-12-31 0.0717 0.0717
14 2022-12-30 0.0717 0.0717
15 2022-12-29 0.0716 0.0716
16 2022-12-28 0.0715 0.0715
17 2022-12-23 0.0714 0.0714
18 2022-12-22 0.0714 0.0714
19 2022-12-21 0.0713 0.0713
20 2022-12-20 0.0714 0.0714
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