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万家可转债债券C(008332)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2070 1.2070
2 2023-02-10 1.2033 1.2033
3 2023-02-03 1.2113 1.2113
4 2023-01-20 1.2121 1.2121
5 2023-01-13 1.1705 1.1705
6 2023-01-12 1.1698 1.1698
7 2023-01-11 1.1663 1.1663
8 2023-01-10 1.1683 1.1683
9 2023-01-09 1.1723 1.1723
10 2023-01-06 1.1697 1.1697
11 2023-01-05 1.1644 1.1644
12 2023-01-04 1.1497 1.1497
13 2023-01-03 1.1473 1.1473
14 2022-12-31 1.1407 1.1407
15 2022-12-30 1.1407 1.1407
16 2022-12-29 1.1367 1.1367
17 2022-12-28 1.1418 1.1418
18 2022-12-27 1.1449 1.1449
19 2022-12-26 1.1329 1.1329
20 2022-12-23 1.1200 1.1200
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