首页 - 基金 - 华商鸿畅39个月定开利率债债券A(008489) - 基金净值
华商鸿畅39个月定开利率债债券A(008489)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0170 1.0834
2 2023-02-03 1.0163 1.0827
3 2023-01-20 1.0150 1.0814
4 2023-01-13 1.0144 1.0808
5 2023-01-06 1.0137 1.0801
6 2022-12-31 1.0131 1.0795
7 2022-12-30 1.0130 1.0794
8 2022-12-23 1.0123 1.0787
9 2022-12-16 1.0117 1.0781
10 2022-12-09 1.0110 1.0774
11 2022-12-02 1.0102 1.0766
12 2022-11-25 1.0095 1.0759
13 2022-11-18 1.0242 1.0752
14 2022-11-11 1.0235 1.0745
15 2022-11-04 1.0228 1.0738
16 2022-10-28 1.0222 1.0732
17 2022-10-21 1.0215 1.0725
18 2022-10-14 1.0208 1.0718
19 2022-09-30 1.0194 1.0704
20 2022-09-23 1.0188 1.0698
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