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宝盈鸿盛债券A(008511)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0636 1.0636
2 2023-02-10 1.0610 1.0610
3 2023-02-03 1.0616 1.0616
4 2023-01-13 1.0555 1.0555
5 2023-01-12 1.0558 1.0558
6 2023-01-11 1.0548 1.0548
7 2023-01-10 1.0561 1.0561
8 2023-01-09 1.0566 1.0566
9 2023-01-06 1.0551 1.0551
10 2023-01-05 1.0544 1.0544
11 2023-01-04 1.0534 1.0534
12 2023-01-03 1.0523 1.0523
13 2022-12-31 1.0514 1.0514
14 2022-12-30 1.0514 1.0514
15 2022-12-29 1.0515 1.0515
16 2022-12-28 1.0518 1.0518
17 2022-12-27 1.0521 1.0521
18 2022-12-26 1.0515 1.0515
19 2022-12-23 1.0493 1.0493
20 2022-12-22 1.0504 1.0504
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