首页 - 基金 - 兴银合盛定开债C(008536) - 基金净值
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兴银合盛定开债C(008536)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-08 1.1346 1.1346
2 2026-04-07 1.1346 1.1346
3 2026-04-03 1.1346 1.1346
4 2026-04-02 1.1346 1.1346
5 2026-04-01 1.1347 1.1347
6 2026-03-31 1.1347 1.1347
7 2026-03-30 1.1347 1.1347
8 2026-03-27 1.1335 1.1335
9 2026-03-26 1.1330 1.1330
10 2026-03-25 1.1330 1.1330
11 2026-03-24 1.1331 1.1331
12 2026-03-23 1.1331 1.1331
13 2026-03-20 1.1332 1.1332
14 2026-03-19 1.1332 1.1332
15 2026-03-18 1.1332 1.1332
16 2026-03-17 1.1333 1.1333
17 2026-03-16 1.1332 1.1332
18 2026-03-13 1.1331 1.1331
19 2026-03-12 1.1331 1.1331
20 2026-03-11 1.1330 1.1330
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