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工银开元利率债债券C(008540)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0189 1.0695
2 2023-02-10 1.0187 1.0693
3 2023-02-03 1.0184 1.0690
4 2023-01-20 1.0171 1.0677
5 2023-01-19 1.0171 1.0677
6 2023-01-13 1.0173 1.0679
7 2023-01-12 1.0174 1.0680
8 2023-01-11 1.0172 1.0678
9 2023-01-10 1.0169 1.0675
10 2023-01-09 1.0174 1.0680
11 2023-01-06 1.0177 1.0683
12 2023-01-05 1.0181 1.0687
13 2023-01-04 1.0187 1.0693
14 2023-01-03 1.0185 1.0691
15 2022-12-31 1.0183 1.0689
16 2022-12-30 1.0182 1.0688
17 2022-12-29 1.0180 1.0686
18 2022-12-28 1.0172 1.0678
19 2022-12-27 1.0168 1.0674
20 2022-12-26 1.0172 1.0678
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