招商安华债券C(008792)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2164 |
1.2484 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.2230 |
1.2550 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.2153 |
1.2473 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.2151 |
1.2471 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.2106 |
1.2426 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.2065 |
1.2385 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2160 |
1.2480 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.2177 |
1.2497 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.2148 |
1.2468 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.2153 |
1.2473 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.2291 |
1.2611 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.2274 |
1.2594 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.2260 |
1.2580 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.2310 |
1.2630 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.2364 |
1.2684 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.2350 |
1.2670 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.2258 |
1.2578 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.2272 |
1.2592 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.2268 |
1.2588 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.2203 |
1.2523 |
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