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新华安享惠泽39个月定期开放债券C(008808)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0053 1.0653
2 2023-02-03 1.0049 1.0649
3 2023-01-20 1.0042 1.0642
4 2023-01-13 1.0038 1.0638
5 2023-01-06 1.0033 1.0633
6 2022-12-31 1.0030 1.0630
7 2022-12-30 1.0030 1.0630
8 2022-12-23 1.0026 1.0626
9 2022-12-16 1.0021 1.0621
10 2022-12-09 1.0017 1.0617
11 2022-12-02 1.0012 1.0612
12 2022-11-25 1.0188 1.0608
13 2022-11-18 1.0184 1.0604
14 2022-11-11 1.0179 1.0599
15 2022-11-04 1.0175 1.0595
16 2022-10-28 1.0171 1.0591
17 2022-10-21 1.0167 1.0587
18 2022-10-14 1.0163 1.0583
19 2022-09-30 1.0155 1.0575
20 2022-09-23 1.0151 1.0571
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