大成睿鑫股票C(009070)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-04-03 |
1.2921 |
1.2921 |
| 2 |
2025-04-02 |
1.3155 |
1.3155 |
| 3 |
2025-04-01 |
1.3104 |
1.3104 |
| 4 |
2025-03-31 |
1.3104 |
1.3104 |
| 5 |
2025-03-28 |
1.3096 |
1.3096 |
| 6 |
2025-03-27 |
1.3088 |
1.3088 |
| 7 |
2025-03-26 |
1.3046 |
1.3046 |
| 8 |
2025-03-25 |
1.3028 |
1.3028 |
| 9 |
2025-03-24 |
1.3096 |
1.3096 |
| 10 |
2025-03-21 |
1.3060 |
1.3060 |
| 11 |
2025-03-20 |
1.3094 |
1.3094 |
| 12 |
2025-03-19 |
1.3245 |
1.3245 |
| 13 |
2025-03-18 |
1.3248 |
1.3248 |
| 14 |
2025-03-17 |
1.3020 |
1.3020 |
| 15 |
2025-03-14 |
1.3015 |
1.3015 |
| 16 |
2025-03-13 |
1.2842 |
1.2842 |
| 17 |
2025-03-12 |
1.2892 |
1.2892 |
| 18 |
2025-03-11 |
1.2926 |
1.2926 |
| 19 |
2025-03-10 |
1.2946 |
1.2946 |
| 20 |
2025-03-07 |
1.3027 |
1.3027 |
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