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德邦惠利混合C(009074)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0319 1.0319
2 2023-02-10 1.0255 1.0255
3 2023-02-03 1.0281 1.0281
4 2023-01-13 1.0349 1.0349
5 2023-01-12 1.0257 1.0257
6 2023-01-11 1.0268 1.0268
7 2023-01-10 1.0227 1.0227
8 2023-01-09 1.0242 1.0242
9 2023-01-06 1.0205 1.0205
10 2023-01-05 1.0189 1.0189
11 2023-01-04 1.0073 1.0073
12 2023-01-03 1.0051 1.0051
13 2022-12-31 1.0028 1.0028
14 2022-12-30 1.0028 1.0028
15 2022-12-29 0.9997 0.9997
16 2022-12-28 1.0037 1.0037
17 2022-12-27 1.0039 1.0039
18 2022-12-26 0.9978 0.9978
19 2022-12-23 1.0020 1.0020
20 2022-12-22 1.0010 1.0010
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