德邦惠利混合C(009074)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2023-09-21 |
0.9022 |
0.9022 |
| 2 |
2023-09-20 |
0.9055 |
0.9055 |
| 3 |
2023-09-19 |
0.9084 |
0.9084 |
| 4 |
2023-09-18 |
0.9082 |
0.9082 |
| 5 |
2023-09-15 |
0.9084 |
0.9084 |
| 6 |
2023-09-14 |
0.9108 |
0.9108 |
| 7 |
2023-09-13 |
0.9104 |
0.9104 |
| 8 |
2023-09-12 |
0.9143 |
0.9143 |
| 9 |
2023-09-11 |
0.9214 |
0.9214 |
| 10 |
2023-09-08 |
0.9187 |
0.9187 |
| 11 |
2023-09-07 |
0.9156 |
0.9156 |
| 12 |
2023-09-06 |
0.9178 |
0.9178 |
| 13 |
2023-09-05 |
0.9183 |
0.9183 |
| 14 |
2023-09-04 |
0.9236 |
0.9236 |
| 15 |
2023-09-01 |
0.9203 |
0.9203 |
| 16 |
2023-08-31 |
0.9175 |
0.9175 |
| 17 |
2023-08-30 |
0.9210 |
0.9210 |
| 18 |
2023-08-29 |
0.9265 |
0.9265 |
| 19 |
2023-08-28 |
0.9274 |
0.9274 |
| 20 |
2023-08-25 |
0.9224 |
0.9224 |
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