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上投摩根锦程养老五年持有期混合(FOF)(009161)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-09 1.1546 1.1546
2 2023-02-08 1.1403 1.1403
3 2023-02-01 1.1626 1.1626
4 2023-01-11 1.1270 1.1270
5 2023-01-10 1.1301 1.1301
6 2023-01-09 1.1308 1.1308
7 2023-01-06 1.1247 1.1247
8 2023-01-05 1.1236 1.1236
9 2023-01-04 1.1101 1.1101
10 2023-01-03 1.1058 1.1058
11 2022-12-31 1.0976 1.0976
12 2022-12-30 1.0977 1.0977
13 2022-12-29 1.0950 1.0950
14 2022-12-28 1.0964 1.0964
15 2022-12-27 1.1000 1.1000
16 2022-12-26 1.0874 1.0874
17 2022-12-23 1.0805 1.0805
18 2022-12-22 1.0833 1.0833
19 2022-12-21 1.0815 1.0815
20 2022-12-20 1.0830 1.0830
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