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浙商中债1-5年政金债A(009175)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0650 1.0650
2 2023-02-10 1.0647 1.0647
3 2023-02-03 1.0645 1.0645
4 2023-01-13 1.0635 1.0635
5 2023-01-12 1.0642 1.0642
6 2023-01-11 1.0642 1.0642
7 2023-01-10 1.0637 1.0637
8 2023-01-09 1.0648 1.0648
9 2023-01-06 1.0651 1.0651
10 2023-01-05 1.0661 1.0661
11 2023-01-04 1.0669 1.0669
12 2023-01-03 1.0665 1.0665
13 2022-12-31 1.0663 1.0663
14 2022-12-30 1.0661 1.0661
15 2022-12-29 1.0658 1.0658
16 2022-12-28 1.0640 1.0640
17 2022-12-27 1.0634 1.0634
18 2022-12-26 1.0644 1.0644
19 2022-12-23 1.0648 1.0648
20 2022-12-22 1.0630 1.0630
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