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安信信用主体50债券指数(009259)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-05-25 1.0279 1.0279
2 2021-05-24 1.0278 1.0278
3 2021-05-21 1.0271 1.0271
4 2021-05-20 1.0270 1.0270
5 2021-05-19 1.0268 1.0268
6 2021-05-18 1.0266 1.0266
7 2021-05-17 1.0267 1.0267
8 2021-05-14 1.0266 1.0266
9 2021-05-13 1.0266 1.0266
10 2021-05-12 1.0264 1.0264
11 2021-05-11 1.0261 1.0261
12 2021-05-10 1.0262 1.0262
13 2021-05-07 1.0258 1.0258
14 2021-05-06 1.0257 1.0257
15 2021-04-30 1.0252 1.0252
16 2021-04-29 1.0252 1.0252
17 2021-04-28 1.0252 1.0252
18 2021-04-27 1.0245 1.0245
19 2021-04-26 1.0239 1.0239
20 2021-04-23 1.0237 1.0237
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