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鹏华9-10年利率发起式债券C(009276)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-01-20 1.0273 1.0431
2 2023-01-19 1.0286 1.0444
3 2023-01-13 1.0315 1.0473
4 2023-01-12 1.0336 1.0494
5 2023-01-11 1.0344 1.0502
6 2023-01-10 1.0343 1.0501
7 2023-01-09 1.0362 1.0520
8 2023-01-06 1.0363 1.0521
9 2023-01-05 1.0366 1.0524
10 2023-01-04 1.0380 1.0538
11 2023-01-03 1.0354 1.0512
12 2022-12-31 1.0328 1.0486
13 2022-12-30 1.0332 1.0490
14 2022-12-29 1.0321 1.0479
15 2022-12-28 1.0301 1.0459
16 2022-12-27 1.0297 1.0455
17 2022-12-26 1.0320 1.0478
18 2022-12-23 1.0330 1.0488
19 2022-12-22 1.0309 1.0467
20 2022-12-21 1.0303 1.0461
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