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英大安惠纯债A(009298)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0619 1.0719
2 2023-02-10 1.0616 1.0716
3 2023-02-03 1.0612 1.0712
4 2023-01-20 1.0593 1.0693
5 2023-01-19 1.0590 1.0690
6 2023-01-13 1.0589 1.0689
7 2023-01-12 1.0588 1.0688
8 2023-01-11 1.0584 1.0684
9 2023-01-10 1.0585 1.0685
10 2023-01-09 1.0593 1.0693
11 2023-01-06 1.0594 1.0694
12 2023-01-05 1.0602 1.0702
13 2023-01-04 1.0604 1.0704
14 2023-01-03 1.0595 1.0695
15 2022-12-31 1.0587 1.0687
16 2022-12-30 1.0587 1.0687
17 2022-12-29 1.0578 1.0678
18 2022-12-28 1.0571 1.0671
19 2022-12-27 1.0569 1.0669
20 2022-12-26 1.0571 1.0671
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