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创金合信鑫日享短债债券E(009311)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1593 1.1593
2 2023-02-10 1.1589 1.1589
3 2023-02-03 1.1580 1.1580
4 2023-01-20 1.1562 1.1562
5 2023-01-13 1.1555 1.1555
6 2023-01-12 1.1553 1.1553
7 2023-01-11 1.1551 1.1551
8 2023-01-10 1.1552 1.1552
9 2023-01-09 1.1552 1.1552
10 2023-01-06 1.1549 1.1549
11 2023-01-05 1.1547 1.1547
12 2023-01-04 1.1542 1.1542
13 2023-01-03 1.1538 1.1538
14 2022-12-31 1.1532 1.1532
15 2022-12-30 1.1531 1.1531
16 2022-12-29 1.1527 1.1527
17 2022-12-28 1.1523 1.1523
18 2022-12-27 1.1521 1.1521
19 2022-12-26 1.1519 1.1519
20 2022-12-23 1.1515 1.1515
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