首页 - 基金 - 东方红鑫安39个月定开债券(009579) - 基金净值
东方红鑫安39个月定开债券(009579)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0063 1.0837
2 2023-02-03 1.0057 1.0831
3 2023-01-20 1.0044 1.0818
4 2023-01-13 1.0037 1.0811
5 2023-01-06 1.0030 1.0804
6 2022-12-31 1.0024 1.0798
7 2022-12-30 1.0023 1.0797
8 2022-12-23 1.0017 1.0791
9 2022-12-20 1.0014 1.0788
10 2022-12-16 1.0100 1.0784
11 2022-12-09 1.0093 1.0777
12 2022-12-02 1.0086 1.0770
13 2022-11-25 1.0079 1.0763
14 2022-11-18 1.0072 1.0756
15 2022-11-11 1.0065 1.0749
16 2022-11-04 1.0058 1.0742
17 2022-10-28 1.0051 1.0735
18 2022-10-21 1.0045 1.0729
19 2022-10-14 1.0038 1.0722
20 2022-09-30 1.0025 1.0709
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