首页 - 基金 - 南方0-2年国开债A(009615) - 基金净值
南方0-2年国开债A(009615)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0098 1.0698
2 2023-02-10 1.0096 1.0696
3 2023-02-03 1.0096 1.0696
4 2023-01-20 1.0084 1.0684
5 2023-01-19 1.0083 1.0683
6 2023-01-13 1.0081 1.0681
7 2023-01-12 1.0081 1.0681
8 2023-01-11 1.0077 1.0677
9 2023-01-10 1.0072 1.0672
10 2023-01-09 1.0079 1.0679
11 2023-01-06 1.0079 1.0679
12 2023-01-05 1.0085 1.0685
13 2023-01-04 1.0088 1.0688
14 2023-01-03 1.0087 1.0687
15 2022-12-31 1.0086 1.0686
16 2022-12-30 1.0085 1.0685
17 2022-12-29 1.0080 1.0680
18 2022-12-28 1.0068 1.0668
19 2022-12-27 1.0063 1.0663
20 2022-12-26 1.0067 1.0667
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