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华泰紫金周周购12个月滚动债发起C(009639)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0417 1.0417
2 2023-02-10 1.0389 1.0389
3 2023-02-03 1.0463 1.0463
4 2023-01-13 1.0225 1.0225
5 2023-01-12 1.0175 1.0175
6 2023-01-11 1.0174 1.0174
7 2023-01-10 1.0204 1.0204
8 2023-01-09 1.0240 1.0240
9 2023-01-06 1.0218 1.0218
10 2023-01-05 1.0140 1.0140
11 2023-01-04 1.0025 1.0025
12 2023-01-03 0.9924 0.9924
13 2022-12-31 0.9836 0.9836
14 2022-12-30 0.9835 0.9835
15 2022-12-29 0.9817 0.9817
16 2022-12-28 0.9874 0.9874
17 2022-12-27 0.9931 0.9931
18 2022-12-26 0.9782 0.9782
19 2022-12-23 0.9665 0.9665
20 2022-12-22 0.9734 0.9734
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