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上投摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0410 1.1010
2 2023-02-03 1.0402 1.1002
3 2023-01-20 1.0387 1.0987
4 2023-01-13 1.0380 1.0980
5 2023-01-06 1.0371 1.0971
6 2022-12-31 1.0365 1.0965
7 2022-12-30 1.0364 1.0964
8 2022-12-23 1.0357 1.0957
9 2022-12-16 1.0350 1.0950
10 2022-12-09 1.0341 1.0941
11 2022-12-02 1.0632 1.0932
12 2022-11-25 1.0624 1.0924
13 2022-11-11 1.0606 1.0906
14 2022-11-04 1.0598 1.0898
15 2022-10-28 1.0589 1.0889
16 2022-10-21 1.0581 1.0881
17 2022-10-14 1.0572 1.0872
18 2022-09-30 1.0556 1.0856
19 2022-09-23 1.0548 1.0848
20 2022-09-16 1.0539 1.0839
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