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新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0243 1.0943
2 2023-02-03 1.0235 1.0935
3 2023-01-20 1.0220 1.0920
4 2023-01-13 1.0212 1.0912
5 2023-01-06 1.0203 1.0903
6 2022-12-31 1.0197 1.0897
7 2022-12-30 1.0197 1.0897
8 2022-12-23 1.0190 1.0890
9 2022-12-16 1.0182 1.0882
10 2022-12-09 1.0274 1.0874
11 2022-12-02 1.0265 1.0865
12 2022-11-25 1.0257 1.0857
13 2022-11-18 1.0248 1.0848
14 2022-11-11 1.0240 1.0840
15 2022-11-04 1.0231 1.0831
16 2022-10-28 1.0222 1.0822
17 2022-10-21 1.0214 1.0814
18 2022-10-14 1.0205 1.0805
19 2022-09-30 1.0190 1.0790
20 2022-09-23 1.0181 1.0781
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