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民生加银价值发现一年持有期混合C(010796)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.7150 0.7150
2 2023-02-10 0.7100 0.7100
3 2023-02-03 0.7052 0.7052
4 2023-01-20 0.7182 0.7182
5 2023-01-13 0.7060 0.7060
6 2023-01-12 0.6946 0.6946
7 2023-01-11 0.6978 0.6978
8 2023-01-10 0.6993 0.6993
9 2023-01-09 0.6954 0.6954
10 2023-01-06 0.6970 0.6970
11 2023-01-05 0.7028 0.7028
12 2023-01-04 0.6904 0.6904
13 2023-01-03 0.6778 0.6778
14 2022-12-31 0.6736 0.6736
15 2022-12-30 0.6736 0.6736
16 2022-12-29 0.6738 0.6738
17 2022-12-28 0.6714 0.6714
18 2022-12-27 0.6726 0.6726
19 2022-12-26 0.6626 0.6626
20 2022-12-23 0.6656 0.6656
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