首页 - 基金 - 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C(011215) - 基金净值
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C(011215)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.9176 0.9176
2 2023-02-03 0.9256 0.9256
3 2023-01-20 0.9020 0.9020
4 2023-01-13 0.8691 0.8691
5 2023-01-06 0.8706 0.8706
6 2022-12-31 0.8455 0.8455
7 2022-12-30 0.8455 0.8455
8 2022-12-23 0.8371 0.8371
9 2022-12-16 0.8630 0.8630
10 2022-12-09 0.8717 0.8717
11 2022-12-02 0.8793 0.8793
12 2022-11-25 0.8617 0.8617
13 2022-11-18 0.8795 0.8795
14 2022-11-11 0.8725 0.8725
15 2022-11-04 0.8800 0.8800
16 2022-10-28 0.8445 0.8445
17 2022-10-21 0.8588 0.8588
18 2022-10-14 0.8556 0.8556
19 2022-09-30 0.8337 0.8337
20 2022-09-23 0.8466 0.8466
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