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交银鸿光一年混合A(011256)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0209 1.0209
2 2023-02-10 1.0178 1.0178
3 2023-02-03 1.0203 1.0203
4 2023-01-20 1.0250 1.0250
5 2023-01-13 1.0163 1.0163
6 2023-01-12 1.0131 1.0131
7 2023-01-11 1.0099 1.0099
8 2023-01-10 1.0104 1.0104
9 2023-01-09 1.0117 1.0117
10 2023-01-06 1.0095 1.0095
11 2023-01-05 1.0097 1.0097
12 2023-01-04 1.0053 1.0053
13 2023-01-03 1.0031 1.0031
14 2022-12-31 0.9992 0.9992
15 2022-12-30 0.9991 0.9991
16 2022-12-29 0.9977 0.9977
17 2022-12-28 0.9984 0.9984
18 2022-12-27 0.9987 0.9987
19 2022-12-26 0.9968 0.9968
20 2022-12-23 0.9956 0.9956
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