首页 - 基金 - 中欧嘉益一年持有期混合C(011709) - 基金净值
中欧嘉益一年持有期混合C(011709)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-09 1.3056 1.3056
2 2026-04-08 1.3067 1.3067
3 2026-04-07 1.2374 1.2374
4 2026-04-03 1.2422 1.2422
5 2026-04-02 1.2468 1.2468
6 2026-04-01 1.2636 1.2636
7 2026-03-31 1.2331 1.2331
8 2026-03-30 1.2529 1.2529
9 2026-03-27 1.2575 1.2575
10 2026-03-26 1.2523 1.2523
11 2026-03-25 1.2768 1.2768
12 2026-03-24 1.2491 1.2491
13 2026-03-23 1.2262 1.2262
14 2026-03-20 1.2604 1.2604
15 2026-03-19 1.2621 1.2621
16 2026-03-18 1.3131 1.3131
17 2026-03-17 1.2991 1.2991
18 2026-03-16 1.3221 1.3221
19 2026-03-13 1.3268 1.3268
20 2026-03-12 1.3466 1.3466
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